Preços dos fundos (OEIC)

Os fundos M&G são avaliados às 13h00 CET de cada dia útil. O preço diário resultante encontra-se disponível aqui a partir de cerca das 19h00 CET do mesmo dia.

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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 14.10.2019 EUR 19.96 Up 0.045 0.22% GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 14.10.2019 EUR 21.57 Up 0.05 0.23% GB0032137977
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 14.10.2019 EUR 21.63 Up 0.022 0.1% GB0030929417
European Select Fund - Euro A Acc 14.10.2019 EUR 16.55 Down -0.023 -0.14% GB0030928997
European Select Fund - Euro C Acc 14.10.2019 EUR 18.98 Down -0.025 -0.13% GB0030929078
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 14.10.2019 EUR 11.94 Up 0.003 0.03% GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 11.10.2019 EUR 13.52 Down -0.011 -0.08% GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 14.10.2019 EUR 13.91 Up 0.004 0.03% GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - Euro C Inc 14.10.2019 EUR 12.14 Up 0.004 0.03% GB00BMP3RY07
Global Government Bond Fund - USD A Acc 14.10.2019 USD 11.24 Down -0.003 -0.02% GB00BMP3RZ14

Fontes de informação: Preços: State Street. Desempenho: Morningstar. No caso das classes de unidades de participação não denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento bruto. No caso das classes de unidades de participação denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento líquido. Os números relativos ao desempenho podem não refletir todos os encargos relevantes. 

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