Preços dos fundos (OEIC)

Os fundos M&G são avaliados às 13h00 CET de cada dia útil. O preço diário resultante encontra-se disponível aqui a partir de cerca das 19h00 CET do mesmo dia.

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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 24.01.2020 EUR 21.51 Up 0.092 0.43% GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 24.01.2020 EUR 23.30 Up 0.1 0.43% GB0032137977
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 24.01.2020 EUR 23.55 Up 0.116 0.5% GB0030929417
European Select Fund - Euro A Acc 24.01.2020 EUR 17.76 Down -0.039 -0.22% GB0030928997
European Select Fund - Euro C Acc 24.01.2020 EUR 20.43 Down -0.044 -0.21% GB0030929078
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 24.01.2020 EUR 11.94 Up 0.045 0.38% GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 24.01.2020 EUR 13.75 Up 0.052 0.38% GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 24.01.2020 EUR 14.16 Up 0.053 0.38% GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - Euro C Inc 24.01.2020 EUR 12.16 Up 0.046 0.38% GB00BMP3RY07
Global Government Bond Fund - USD A Acc 24.01.2020 USD 11.44 Down -0.016 -0.14% GB00BMP3RZ14

Fontes de informação: Preços: State Street. Desempenho: Morningstar. No caso das classes de unidades de participação não denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento bruto. No caso das classes de unidades de participação denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento líquido. Os números relativos ao desempenho podem não refletir todos os encargos relevantes. 

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