Preços dos fundos (OEIC)

Os fundos M&G são avaliados às 13h00 CET de cada dia útil. O preço diário resultante encontra-se disponível aqui a partir de cerca das 19h00 CET do mesmo dia.

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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 28.05.2020 EUR 19.60 Down -0.067 -0.34% GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 28.05.2020 EUR 21.28 Down -0.072 -0.34% GB0032137977
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 28.05.2020 EUR 20.34 Up 0.146 0.72% GB0030929417
European Select Fund - Euro A Acc 28.05.2020 EUR 15.15 Up 0.031 0.2% GB0030928997
European Select Fund - Euro C Acc 28.05.2020 EUR 17.49 Up 0.036 0.21% GB0030929078
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 28.05.2020 EUR 11.69 Down -0.002 -0.02% GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 28.05.2020 EUR 13.45 Down -0.002 -0.02% GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 28.05.2020 EUR 13.88 Down -0.002 -0.02% GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - Euro C Inc 28.05.2020 EUR 11.92 Down -0.002 -0.02% GB00BMP3RY07
Global Government Bond Fund - USD A Acc 28.05.2020 USD 11.16 Down -0.014 -0.12% GB00BMP3RZ14

Fontes de informação: Preços: State Street. Desempenho: Morningstar. No caso das classes de unidades de participação não denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento bruto. No caso das classes de unidades de participação denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento líquido. Os números relativos ao desempenho podem não refletir todos os encargos relevantes. 

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