Preços dos fundos (OEIC)

Os fundos M&G são avaliados às 13h00 CET de cada dia útil. O preço diário resultante encontra-se disponível aqui a partir de cerca das 19h00 CET do mesmo dia.

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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 31.03.2020 EUR 18.74 Up 0.138 0.74% GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 31.03.2020 EUR 20.33 Up 0.15 0.74% GB0032137977
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 31.03.2020 EUR 18.12 Up 0.441 2.49% GB0030929417
European Select Fund - Euro A Acc 31.03.2020 EUR 13.51 Up 0.408 3.11% GB0030928997
European Select Fund - Euro C Acc 31.03.2020 EUR 15.57 Up 0.471 3.12% GB0030929078
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 31.03.2020 EUR 11.27 Up 0.097 0.86% GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 31.03.2020 EUR 12.98 Up 0.111 0.86% GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 31.03.2020 EUR 13.38 Up 0.115 0.87% GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - Euro C Inc 31.03.2020 EUR 11.49 Up 0.099 0.87% GB00BMP3RY07
Global Government Bond Fund - USD A Acc 31.03.2020 USD 10.71 Down -0.026 -0.24% GB00BMP3RZ14

Fontes de informação: Preços: State Street. Desempenho: Morningstar. No caso das classes de unidades de participação não denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento bruto. No caso das classes de unidades de participação denominadas em libras esterlinas, os números relativos ao desempenho baseiam-se na relação entre o preço e o preço com reinvestimento do rendimento líquido. Os números relativos ao desempenho podem não refletir todos os encargos relevantes. 

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